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NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO (0P000187CX)

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196.541 +0.090 +0.04%

11/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.09M

0P000187CX持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.690	0.740	0.050
国债	99.370	99.370	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.622	45.630
公司	3.290	28.164
现金	0.155	15.396

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	25.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	24.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11.62	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.15	15,468.705	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.85	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	2.85	-	-
BRAM Sky FIC FI RF Ref DI	-	2.49	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVELFI3A5	2.47	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	107M	1.79	10.42	9.05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.59M	17.02	6.24	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE	0Array	12.37	7.40	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.95M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.68M	10.62	6.26	-

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香港恒生指数	19,676.00	-147.45	-0.74%
日经225	38,788.50	+48.00	+0.12%
US 30	43,952.8	-5.4	-0.01%
US 500	5,984.1	-1.3	-0.02%
美元指数期货	106.529	+0.150	+0.14%

WTI原油	68.12	-0.31	-0.45%
伦敦布伦特原油	72.03	-0.25	-0.35%
黄金	2,566.80	-19.70	-0.76%
白银	30.233	-0.430	-1.40%
天然气	2.967	-0.011	-0.37%
铜	4.0440	-0.0262	-0.64%
美国大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

欧元/美元	1.0554	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2425	+0.0180	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2528	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9308	+0.0023	+0.24%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6478	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	411.80	+8.00	+1.98%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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NEW CASH STAR FUN.	196.541	+0.090	+0.04%
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