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NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO (0P000187CX)

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196.966 +0.080 +0.04%

19/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 204.32M

0P000187CX持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.120	3.200	0.080
国债	96.880	96.880	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.879	46.166
现金	3.121	15.496

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	26.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24.37	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	15.97	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.04	15,635.190	+0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.00	941.130	0.00%
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVEC006S8	2.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.07	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	100.22M	9.02	12.00	9.06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39.53M	-0.60	8.39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20.01M	5.78	10.47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.72M	4.22	8.47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	6.85M	3.05	9.57	8.58

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香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,128.4	+258.0	+0.59%
US 500	5,965.4	+16.7	+0.28%
美元指数期货	107.542	+0.612	+0.57%

WTI原油	70.99	+0.89	+1.27%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.71	+0.96%
黄金	2,703.50	+28.60	+1.07%
白银	31.262	+0.319	+1.03%
天然气	3.084	-0.255	-7.64%
铜	4.0870	-0.0380	-0.92%
美国大豆	977.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0409	-0.0063	-0.61%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%

阿里巴巴	83.06	-2.52	-2.94%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.44	-2.19	-2.68%
京东	34.67	-0.71	-2.01%
亚马逊	198.34	-0.04	-0.02%
Meta Platforms	558.04	-5.05	-0.90%
苹果	229.45	+0.93	+0.41%

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