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New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY)

爱尔兰

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139.510 +0.420 +0.30%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B8BP6F62

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 31.19M

0P0000X1VY持仓

有关New Capital China Equity Fund USD Inst Acc (0P0000X1VY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Capital China Equity Fund USD Inst Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.030	3.030
股票	96.550	96.550
国债	0.390	0.390
可转债	0.030	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.098	12.189
市净率	1.982	1.708
市销率	1.698	1.467
市现率	11.972	8.882
股息收益率	2.789	2.677
5年盈利增长	9.362	11.058

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	33.930	30.629
金融服务	22.200	15.290
通信服务	12.510	14.234
工业	10.120	8.616
科技	8.090	8.677
基础材料	7.590	3.578
房地产	2.670	4.072
防御性消费品	2.540	6.697
公用事业	0.350	2.848

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.46	420.00	-0.05%
美团-W	KYG596691041	6.61	155.10	-0.32%
招商银行	CNE000001B33	6.49	39.51	+0.74%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	6.01	32.75	+3.15%
中国平安	CNE1000003X6	5.37	46.60	+0.54%
中国财险	CNE100000593	5.07	12.36	+3.00%
携程集团	KYG9066F1019	4.30	561.00	+0.09%
拼多多	US7223041028	4.14	99.72	-0.86%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.96	83.15	+2.65%
紫金矿业	CNE100000502	3.94	14.36	-0.14%

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital US Growth Fund USD Inst	265.69M	34.38	10.33	14.98
New Capital Dynamic European Equity	128.02M	9.09	5.87	7.90
New Capital US Future LeaderOrd Acc	114.08M	14.87	-2.96	-

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上证指数	3,390.10	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,710.19	+114.45	+0.84%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3046	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.07	-0.12	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6237	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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