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BlackRock GSS Unhedged International Equities Index Fund (LP65002293)

澳大利亚悉尼

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0.904 +0.002 +0.18%

21/05 - 闭盘. AUD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Netwealth Investment Funds

ISIN: AU60NET00093

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1M

LP65002293持仓

有关Netwealth International Equities Index Fund (LP65002293)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Netwealth International Equities Index Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	0.390	0.390
股票	99.550	99.550
其它	0.060	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.273	16.555
市净率	2.985	2.630
市销率	2.107	1.777
市现率	12.821	10.141
股息收益率	1.868	2.395
5年盈利增长	10.662	10.735

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.400	18.652
金融服务	14.480	16.283
医疗保健	12.180	12.571
工业	10.810	11.560
周期性消费品	10.780	11.876
通信服务	7.730	7.424
防御性消费品	6.030	10.180
能源	4.510	6.080
基础材料	3.400	5.768
公用事业	2.420	2.226
房地产	2.270	1.994

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,576

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Microsoft Corp	-	4.66	-	-
Apple Inc	-	3.95	-	-
NVIDIA Corp	-	3.50	-	-
Amazon.com Inc	-	2.63	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1.69	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.40	-	-
Alphabet Inc Class C	-	1.23	-	-
Eli Lilly and Co	-	0.99	-	-
Broadcom Inc	-	0.92	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	0.91	-	-

Netwealth Investments Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Netwealth Active Growth Fund		122.02M	2.92	3.78	6.33
	Netwealth Active High Growth Fund		84.96M	3.86	4.83	7.48

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上证指数	3,124.04	+35.17	+1.14%
富时中国A50指数	12,657.02	+95.95	+0.76%
香港恒生指数	18,827.35	+218.41	+1.17%
日经225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,023.5	-46.1	-0.12%
US 500	5,302.9	-1.8	-0.03%
美元指数期货	104.545	-0.093	-0.09%

WTI原油	78.47	+0.75	+0.97%
伦敦布伦特原油	82.62	+0.78	+0.95%
黄金	2,357.20	+22.70	+0.97%
白银	31.648	+1.149	+3.77%
天然气	2.832	+0.059	+2.13%
铜	4.8300	+0.0765	+1.61%
美国大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

欧元/美元	1.0854	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2437	+0.0012	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2583	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9277	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.82	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6654	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2768	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	377.40	+0.40	+0.11%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Netwealth Interna.	0.904	+0.002	+0.18%
Nomura Pictet Pre.	22,488.000	-116.000	-0.51%
BTG PACTUAL DÍVID.	88.621	+0.180	+0.20%
UFG	0.0000	0.0000	0.00%
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