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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
股票 | 97.78 | 97.78 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.76 | 10.31 |
市净率 | 1.71 | 1.74 |
市销率 | 0.92 | 1.38 |
市现率 | 5.27 | 5.19 |
股息收益率 | 8.74 | 6.30 |
5年盈利增长 | 11.05 | 14.22 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 23.74 | 28.35 |
防御性消费品 | 20.96 | 13.88 |
工业 | 12.01 | 12.15 |
基础材料 | 11.95 | 13.63 |
能源 | 10.95 | 9.33 |
公用事业 | 8.95 | 5.39 |
周期性消费品 | 8.20 | 8.55 |
通信服务 | 2.07 | 4.53 |
科技 | 1.15 | 3.05 |
多头持仓: 43
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
巴西国油 | BRPETRACNPR6 | 9.27 | 36.69 | -1.66% | |
淡水河谷 | US91912E1055 | 6.45 | 12.99 | +2.61% | |
艾涛巴西联合银行 | US4655621062 | 5.73 | 6.530 | +0.93% | |
Fomento Economico Mexicano UBD | MXP320321310 | 4.85 | 199.24 | -1.09% | |
Wal Mart de Mexico | MX01WA000038 | 3.85 | 67.900 | -0.12% | |
Financiero Banorte | MXP370711014 | 3.38 | 174.670 | -0.01% | |
Gmexico | MXP370841019 | 3.28 | 112.330 | +6.39% | |
Gentera SAB de CV | MX01GE0E0004 | 3.07 | 26.170 | -0.04% | |
巴西银行 | BRBBASACNOR3 | 2.98 | 27.69 | +0.04% | |
RUMO ON NM | BRRAILACNOR9 | 2.53 | 20.74 | -1.43% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neptune Income Fund C Acc GBP | 184.12M | 5.58 | 8.92 | 7.03 | ||
Neptune Income Fund C Inc GBP | 127.88M | 5.57 | 8.92 | 7.03 | ||
Neptune Income Fund B Inc GBP | 5.12M | -1.03 | 7.20 | 5.88 | ||
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP | 111.78M | -29.09 | 7.70 | 10.88 | ||
Neptune India Fund C Acc GBP | 92.56M | 12.48 | 19.44 | 13.80 |
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