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Liontrust India Fund C Acc GBP (0P00007W68)

伦敦

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4.54 -0.01 -0.13%

27/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B1L6DV51

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 100.89M

0P00007W68持仓

有关Neptune India Fund C Acc GBP (0P00007W68)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Neptune India Fund C Acc GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.66	1.66	0.00
股票	98.34	98.34	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	29.81	24.08
市净率	3.56	3.37
市销率	3.59	2.97
市现率	29.57	21.99
股息收益率	1.24	1.10
5年盈利增长	17.23	19.23

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.26	28.17
科技	15.77	11.98
周期性消费品	12.26	14.79
工业	10.58	11.20
通信服务	10.22	4.06
医疗保健	7.42	8.44
防御性消费品	6.55	6.61
公用事业	6.10	2.94
基础材料	3.15	7.03
能源	2.04	5.18
房地产	1.66	3.56

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.63	1,798.25	+0.42%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.05	1,307.55	+0.79%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.24	1,916.75	+0.49%
巴帝电信	INE397D01024	4.83	1,599.85	+0.02%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.09	1,861.25	+1.08%
Persistent Systems	INE262H01021	2.98	6,393.60	-0.03%
PB Fintech	INE417T01026	2.82	2,052.75	+0.76%
HCL Tech	INE860A01027	2.37	1,892.00	-0.46%
KFin Technologies	INE138Y01010	2.35	1,511.45	-5.07%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.24	3,049.45	+2.48%

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.73M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Acc GBP	153.91M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	112.95M	9.89	8.09	6.79
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	159.65M	13.90	-4.23	9.87
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23.48M	-14.00	5.36	2.79

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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