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Liontrust Income Fund B Inc GBP (0P00000WXX)

伦敦

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1.99 -0.00 -0.25%

27/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB0032325101

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.73M

0P00000WXX持仓

有关Neptune Income Fund B Inc GBP (0P00000WXX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Neptune Income Fund B Inc GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.14	1.14	0.00
股票	98.86	98.86	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.06	12.03
市净率	2.07	1.79
市销率	1.12	1.02
市现率	7.90	7.55
股息收益率	4.15	4.72
5年盈利增长	8.27	9.63

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.64	21.00
周期性消费品	13.66	10.57
工业	13.44	13.43
医疗保健	11.38	9.79
能源	10.33	10.41
防御性消费品	9.45	14.39
基础材料	6.91	7.01
房地产	5.77	4.21
通信服务	5.21	5.53
科技	2.20	4.42

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shell	GB00BP6MXD84	6.80	29.75	+0.68%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5.05	1,342.50	+0.22%
Dunelm Group	GB00B1CKQ739	4.56	1,055.00	-2.13%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	4.11	988.00	-0.50%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4.08	400.40	+0.15%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.92	10,460.0	+0.23%
Admiral Group	GB00B02J6398	3.49	2,618.0	-0.23%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.28	2,655.00	+0.38%
英美资源集团	GB00B1XZS820	3.23	2,342.0	-1.66%
Unilever	GB00B10RZP78	3.18	55.26	+0.44%

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund C Inc GBP	112.95M	9.89	8.09	6.79
Neptune Income Fund C Acc GBP	153.91M	9.90	8.08	6.78
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	159.65M	13.90	-4.23	9.87
Neptune India Fund C Acc GBP	100.89M	16.33	13.26	10.27
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23.48M	-14.00	5.36	2.79

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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