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Liontrust Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8)

伦敦

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10.624 +0.070 +0.63%

27/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB0031190555

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 159.65M

0P000014C8持仓

有关Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP (0P000014C8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.090	5.090	0.000
股票	94.910	94.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.514	16.954
市净率	3.905	2.598
市销率	3.470	1.883
市现率	17.440	11.435
股息收益率	0.853	2.173
5年盈利增长	16.254	12.703

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	39.130	20.461
金融服务	15.040	12.960
周期性消费品	13.380	10.895
医疗保健	10.240	13.654
通信服务	9.570	6.513
基础材料	4.480	8.274
工业	4.010	16.988
防御性消费品	3.260	7.838
能源	0.890	6.358

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	3.91	430.53	-1.73%
PayPal	US70450Y1038	3.78	86.86	-1.45%
奈飞	US64110L1061	3.39	907.55	-1.80%
现在服务公司	US81762P1021	3.28	1,081.46	-1.61%
英伟达	US67066G1040	3.10	137.01	-2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	3.09	599.81	-0.59%
开市客	US22160K1051	3.05	939.70	-1.72%
直觉外科公司	US46120E6023	2.87	534.88	-0.73%
Salesforce Inc	US79466L3024	2.86	338.45	-0.96%
优步	US90353T1007	2.85	61.13	-0.70%

Liontrust Fund Partners LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Neptune Income Fund B Inc GBP	4.73M	9.63	7.81	6.45
Neptune Income Fund C Acc GBP	153.91M	9.90	8.08	6.78
Neptune Income Fund C Inc GBP	112.95M	9.89	8.09	6.79
Neptune India Fund C Acc GBP	100.89M	16.33	13.26	10.27
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23.48M	-14.00	5.36	2.79

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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