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Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 (0P0000JZ6F)

南非约翰内斯堡

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17.623 +0.008 +0.04%

15/07 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Nedgroup Collective Investments

ISIN: ZAE000130019

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 17.04B

0P0000JZ6F持仓

有关Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 (0P0000JZ6F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.500	30.190	6.690
股票	1.570	1.570	0.000
国债	72.670	72.670	0.000
可转债	0.140	0.140	0.000
优先股	2.130	2.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.882	9.770
市净率	0.756	1.109
市销率	3.757	2.585
市现率	11.928	16.337
股息收益率	8.354	7.643
5年盈利增长	2.690	4.414

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	94.912

地区配置

证券

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	7.06	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	6.39	-	-
R210 2.6% 310328	-	3.72	-	-
Rsa R2030 8% 31/01/2030	-	3.27	-	-
R213 7% 280231	-	2.23	-	-
R2032 8.25% 310332	-	2.19	-	-
Cln995 9.71700% 140825	-	1.92	-	-
T 3.5% 150233	-	1.70	-	-
Frc554 9.95000% 300929	-	1.58	-	-
ABSA BANK LTD 08/07/26 5.492%	ZAG000177866	1.41	-	-

Nedgroup Investments的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nedgroup Investments Core Income B	67.52B	4.18	8.63	7.38
Nedgroup Investments Core Income C	67.52B	4.32	8.95	7.68
Nedgroup Investments Core Income C3	67.52B	4.26	8.82	7.56
Nedgroup Investments Core Income A1	67.52B	3.41	8.42	7.24
Nedgroup Investments Core Income C4	67.52B	3.71	9.17	7.98

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上证指数	3,497.36	-7.64	-0.22%
富时中国A50指数	13,729.45	-63.34	-0.46%
香港恒生指数	24,637.50	+47.38	+0.19%
日经225	39,632.00	-46.02	-0.12%
US 30	43,956.0	-66.9	-0.15%
US 500	6,233.6	-10.1	-0.16%
美元指数期货	98.285	-0.025	-0.03%

WTI原油	66.81	+0.29	+0.44%
伦敦布伦特原油	68.89	+0.18	+0.26%
黄金	3,331.90	-4.80	-0.14%
白银	38.045	-0.065	-0.17%
天然气	3.532	+0.027	+0.77%
铜	5.5250	+0.0090	+0.16%
美国大豆	999.50	+4.50	+0.45%

欧元/美元	1.1610	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.1814	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.1846	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9148	+0.0011	+0.12%
美元/日元	148.91	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6522	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.3385	0.0000	0.00%

阿里巴巴	116.97	+8.75	+8.09%
腾讯控股	519.50	+2.00	+0.39%
百度	93.30	+7.43	+8.65%
京东	32.04	+1.24	+4.03%
亚马逊	226.35	+0.66	+0.29%
Meta Platforms	710.39	-10.53	-1.46%
苹果	209.11	+0.49	+0.23%

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