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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.870 | 1.870 | 0.000 |
股票 | 65.800 | 65.800 | 0.000 |
国债 | 32.090 | 32.090 | 0.000 |
可转债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.970 | 16.121 |
市净率 | 3.072 | 2.234 |
市销率 | 1.788 | 1.708 |
市现率 | 12.770 | 10.011 |
股息收益率 | 1.527 | 2.647 |
5年盈利增长 | 10.442 | 9.616 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.500 | 29.352 |
工业 | 21.870 | 14.382 |
科技 | 17.000 | 10.602 |
周期性消费品 | 15.070 | 10.017 |
医疗保健 | 9.550 | 6.186 |
通信服务 | 3.760 | 5.541 |
防御性消费品 | 3.510 | 7.517 |
能源 | 3.280 | 8.434 |
基础材料 | 1.750 | 5.163 |
房地产 | 1.710 | 2.196 |
多头持仓: 218
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
谷歌A | US02079K3059 | 2.47 | 181.79 | +0.07% | |
加拿大国有铁路公司 | CA1363751027 | 2.41 | 119.98 | -1.81% | |
Brookfield | CA11271J1075 | 2.25 | 47.05 | +0.34% | |
阿斯麦 | USN070592100 | 2.22 | 932.81 | -0.90% | |
Guidewire Software | US40171V1008 | 2.17 | 145.91 | +0.91% | |
亚马逊 | US0231351067 | 2.16 | 186.41 | +2.11% | |
微软 | US5949181045 | 2.08 | 444.85 | +0.43% | |
万事达 | US57636Q1040 | 1.95 | 441.72 | -1.39% | |
盈透证券 | US45841N1072 | 1.94 | 122.07 | -0.19% | |
波士顿科学 | US1011371077 | 1.75 | 78.59 | +0.41% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NBI Growth Portfolio Investors | 2.18B | 7.24 | 4.16 | - | ||
NBI US Equity Fund A | 1.86B | 8.60 | 9.87 | 14.86 | ||
NBI US Equity Fund F | 1.86B | 9.28 | 11.26 | 16.36 | ||
NBI Global Equity Fund A | 1.28B | 12.97 | 7.94 | 12.08 | ||
NBI Global Equity Fund F | 1.28B | 13.76 | 9.57 | 13.77 |
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