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NBI Corporate Bond Fund - F (0P0000OX9Z)

加拿大多伦多

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10.320 -0.060 -0.58%

10/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.19B

0P0000OX9Z持仓

有关NBI Corporate Bond Fund - F (0P0000OX9Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NBI Corporate Bond Fund - F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.680	0.680
国债	96.700	96.700
可转债	1.420	1.420
其它	1.200	1.200

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.956	82.306
政府	9.651	5.226
现金	0.679	14.481
证券化	0.089	8.475

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 261

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Montreal 4.537%	-	2.54	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.376%	-	2.26	-	-
Bank of Nova Scotia 4.95%	-	1.71	-	-
Bank of Nova Scotia Halifax 4.68%	-	1.53	-	-
Royal Bank of Canada 5.228%	-	1.43	-	-
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 4.85%	-	1.22	-	-
Pembina Pipeline Corporation 5.02%	-	1.21	-	-
Ontario Power Generation Inc 4.831%	-	1.20	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.5%	-	1.13	-	-
Ford Credit Canada Limited 7%	-	1.06	-	-

National Bank Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.07B	7.65	0.84	-
NBI Secure Portfolio Investors	644.02M	6.24	0.19	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	118.31M	7.90	1.93	3.62
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	118.31M	7.90	1.93	3.62
Meritage Moderate Invest Portfo	117.23M	8.66	1.10	3.46

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,771.2	-156.1	-0.37%
US 500	5,777.8	-48.7	-0.84%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	77.27	+1.52	+2.01%
伦敦布伦特原油	81.39	+1.63	+2.04%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.848	-0.466	-1.49%
天然气	4.155	+0.166	+4.16%
铜	4.3095	+0.0055	+0.13%
美国大豆	1,036.00	+11.00	+1.07%

欧元/美元	1.0190	-0.0048	-0.47%
美元/人民币	7.3595	+0.0269	+0.37%
美元/离岸人民币	7.3590	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6146	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2125	-0.0082	-0.67%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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