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NBI Canadian All Cap Equity Fund - A (0P000071UH)

加拿大多伦多

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28.850 +0.030 +0.10%

07/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 887.95M

0P000071UH持仓

有关NBI Canadian All Cap Equity Fund - A (0P000071UH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NBI Canadian All Cap Equity Fund - A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.170	0.170
股票	99.670	99.670
其它	0.160	0.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.164	15.846
市净率	2.212	2.057
市销率	1.684	1.595
市现率	9.242	9.032
股息收益率	2.616	2.533
5年盈利增长	10.116	10.750

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.020	27.337
工业	19.400	15.165
能源	11.280	13.485
科技	10.990	9.530
基础材料	7.250	10.146
通信服务	6.250	4.102
防御性消费品	5.700	6.782
房地产	4.250	2.350
周期性消费品	3.860	7.496

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 44

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加拿大皇家银行	CA7800871021	7.47	124.55	+1.49%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	6.23	78.81	+0.41%
加拿大自然资源公司	CA1363851017	5.24	48.26	-0.17%
永明金融公司	CA8667961053	5.09	82.63	+0.67%
多伦多道明银行	CA8911605092	4.75	78.74	-0.04%
森科能源	CA8672241079	4.30	39.60	+0.99%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	4.05	4,398.39	+1.23%
CGI Inc	CA12532H1047	3.43	155.85	-0.72%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.32	129.21	-0.46%
互动金融公司	CA45823T1066	3.25	263.97	-0.40%

National Bank Investments Inc的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.27B	12.52	5.51	-
NBI US Equity Fund F	2.08B	15.86	9.76	15.83
NBI US Equity Fund A	2.08B	14.67	8.40	14.35
NBI Global Equity Fund A	1.38B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.38B	17.02	8.11	13.48

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上证指数	3,474.21	+3.55	+0.10%
富时中国A50指数	13,890.97	-139.38	-0.99%
香港恒生指数	20,858.00	-95.34	-0.46%
日经225	39,453.50	+59.50	+0.15%
US 30	43,764.0	+34.7	+0.08%
US 500	5,977.9	+4.8	+0.08%
美元指数期货	104.377	+0.007	+0.01%

WTI原油	71.94	-0.42	-0.58%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.34	-0.45%
黄金	2,702.00	-3.80	-0.14%
白银	31.840	-0.015	-0.05%
天然气	2.694	-0.003	-0.11%
铜	4.4017	-0.0348	-0.78%
美国大豆	1,018.62	-7.88	-0.77%

欧元/美元	1.0784	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.1473	+0.0061	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1579	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9199	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.90	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6651	-0.0027	-0.41%
英镑/美元	1.2967	-0.0019	-0.14%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	424.20	-4.20	-0.98%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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