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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.640 | 34.080 | 30.440 |
股票 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
国债 | 95.010 | 99.890 | 4.880 |
可转债 | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
优先股 | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
其它 | 0.190 | 0.210 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.424 | 11.078 |
市净率 | 0.481 | 2.243 |
市销率 | 0.393 | 1.023 |
市现率 | 3.384 | 7.073 |
股息收益率 | 4.736 | 3.433 |
5年盈利增长 | 12.683 | 11.318 |
多头持仓: 15
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D | LU0895805017 | 13.73 | 12.400 | -0.16% | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 8.36 | 113.240 | +0.03% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 7.98 | 25.272 | +0.09% | |
Evli Nordic Corporate Bond IB | FI0008812011 | 7.93 | 156.082 | +0.03% | |
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit | LU0935221761 | 7.65 | 10,980.000 | -0.10% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 7.61 | 92.220 | +0.04% | |
NB FCP Euro Bond | LU0062574610 | 5.99 | 2,387.340 | -0.56% | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 5.81 | 99.57 | -0.03% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 5.72 | 99.330 | -0.01% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5.56 | 96.560 | +0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB Tranquilidad PP | 3.76M | 1.02 | 0.53 | 0.46 | ||
NB Equilibrio RF EPSV | 651.76K | -0.04 | 0.65 | 2.15 |
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