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Navigator Tactical Fixed Income Fund Class I (NTBIX)

US Funds

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9.89 +0.02 +0.20%

03/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Navigator Funds

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.76B

NTBIX持仓

有关Navigator Tactical Fixed Income I (NTBIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Navigator Tactical Fixed Income I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.38	33.02	6.64
股票	0.09	0.09	0.00
国债	68.87	68.88	0.01
可转债	0.02	0.02	0.00
其它	4.64	4.64	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.18	20.14
市净率	4.27	1.74
市销率	2.80	1.57
市现率	15.05	7.89
股息收益率	1.45	5.46
5年盈利增长	11.55	11.17

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.03	0.25
金融服务	12.88	37.92
医疗保健	11.17	12.15
周期性消费品	10.21	8.90
通信服务	9.11	2.23
工业	7.54	11.69
防御性消费品	5.75	12.59
能源	3.37	18.03
公用事业	2.70	9.00
房地产	2.31	7.94
基础材料	1.93	10.34

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 132

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债	US4642885135	13.94	78.96	+0.15%
United States Treasury Notes 4.68701%	-	6.13	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.17	-	-
Isharesiboxx Hycorp	-	3.10	-	-
债券指数ETF-SPDR Barclays高收益债	US78468R6229	2.40	95.95	+0.21%

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1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Navigator Tactica.	9.89	+0.02	+0.20%