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Naventi Balanserad Flex (0P0000V29S)

瑞典斯德哥尔摩

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203.658 +0.830 +0.41%

08/05 - 闭盘. SEK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: Naventi Fonder AB

ISIN: SE0004357051

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.26B

0P0000V29S持仓

有关Naventi Balanserad Flex (0P0000V29S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Naventi Balanserad Flex 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.760	4.010	0.250
股票	51.810	51.810	0.000
国债	43.910	43.910	0.000
可转债	0.510	0.510	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.755	16.304
市净率	3.821	2.350
市销率	2.792	1.745
市现率	14.399	11.327
股息收益率	1.498	2.376
5年盈利增长	12.243	11.044

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.570	16.964
金融服务	16.450	17.857
医疗保健	13.110	12.821
工业	11.950	22.506
周期性消费品	10.080	8.628
防御性消费品	7.550	5.803
通信服务	7.210	6.181
基础材料	4.360	4.687
房地产	1.620	3.555
公用事业	1.100	1.708

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 212

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	2.17	414.71	+0.58%
苹果	US0378331005	2.14	183.00	-0.72%
台积电	US8740391003	2.09	149.04	+4.38%
谷歌A	US02079K3059	1.87	168.66	-0.76%
英伟达	US67066G1040	1.68	897.31	+1.11%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	1.67	332.00	-0.28%
美国废物管理	US94106L1098	1.56	211.70	+0.57%
联合健康	US91324P1021	1.54	511.95	+0.97%
美国银行	US0605051046	1.53	38.52	+0.63%
艾伯维公司	US00287Y1091	1.52	160.78	+0.23%

Ruth Asset Management的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Naventi Offensiv Flex		6.19B	12.67	-1.33	9.18
	Naventi Defensiv Flex		1.16B	4.59	0.44	3.17

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,535.0	+147.2	+0.37%
US 500	5,223.9	+9.8	+0.19%
美元指数期货	105.160	+0.056	+0.05%

WTI原油	78.39	-0.87	-1.10%
伦敦布伦特原油	82.94	-0.94	-1.12%
黄金	2,370.50	+30.20	+1.29%
白银	28.457	+0.092	+0.32%
天然气	2.256	-0.045	-1.96%
铜	4.6588	+0.0738	+1.61%
美国大豆	1,218.88	+10.88	+0.90%

欧元/美元	1.0774	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2333	+0.0111	+0.15%
港币/人民币	0.9248	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.80	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6608	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2529	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	80.00	+0.54	+0.68%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.40	-2.47	-2.23%
京东	32.24	-0.14	-0.42%
亚马逊	187.67	-1.83	-0.97%
Meta Platforms	475.33	-0.09	-0.02%
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