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NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000V8YE)

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3.226 -0.000 -0.00%

06/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRNVS1CTF000

S/N: 14.809.577/0001-53

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 131.44M

0P0000V8YE持仓

有关NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P (0P0000V8YE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NAVAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.020	2.780	2.760
股票	67.350	74.630	7.280
国债	27.270	27.300	0.030
优先股	0.390	0.390	0.000
其它	4.970	5.520	0.550

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.282	10.257
市净率	1.137	1.419
市销率	0.376	1.020
市现率	2.850	7.040
股息收益率	4.822	5.665
5年盈利增长	13.251	14.877

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	20.470	14.765
周期性消费品	17.190	15.277
金融服务	13.830	17.752
能源	11.330	7.009
工业	10.730	16.430
公用事业	8.710	18.630
房地产	6.090	2.308
科技	3.630	1.235
防御性消费品	3.390	8.041
医疗保健	2.700	4.491
通信服务	1.930	0.580

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GTI Dimona Brasil FIA	-	33.04	-	-
Prada Lacar FIC FIA	-	17.28	-	-
Clave Total Return FIC FIA	-	12.28	-	-
Guepardo Institucional FIC FIA	-	11.81	-	-
Prada Hakka FIM C Priv	-	10.78	-	-
Verde AM V60 FIC FIM	-	5.24	-	-
Prada Alba Cash Enhanced FI RF C Priv	-	4.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.18	-	-
Prada Ehwaz FIC FIM C Priv	-	1.37	-	-
BRPR Corporate Offices FII	BRBROFCTF000	1.09	48.05	+1.65%

Prada Administradora de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Prada MaCaranduba FIM C Priv IE	130.36M	9.63	9.51	-
LAPIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	89.49M	13.72	10.26	-
SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	87.74M	12.49	6.95	-
PALAS ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO M	83.73M	10.48	8.24	-
APPLECROSS FUNDO DE INVESTIMENTO MU	66.07M	6.01	10.73	10.32

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,088.5	+359.2	+0.82%
US 500	6,009.7	+36.6	+0.61%
美元指数期货	104.955	+0.585	+0.56%

WTI原油	70.43	-1.93	-2.67%
伦敦布伦特原油	73.91	-1.72	-2.27%
黄金	2,693.10	-12.70	-0.47%
白银	31.343	-0.512	-1.61%
天然气	2.666	-0.027	-1.00%
铜	4.3050	-0.1265	-2.85%
美国大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

欧元/美元	1.0708	-0.0097	-0.89%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.47%
美元/日元	152.74	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6574	-0.0104	-1.56%
英镑/美元	1.2909	-0.0077	-0.60%

阿里巴巴	93.88	-6.26	-6.25%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.89	-4.63	-4.95%
京东	38.28	-2.95	-7.14%
亚马逊	208.73	-1.32	-0.63%
Meta Platforms	587.67	-4.03	-0.68%
苹果	227.57	+0.34	+0.15%

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