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Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/A (EUR) (0P00018IDV)

卢森堡

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121.860 -0.030 -0.02%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Ostrum Asset Management

ISIN: LU0935235639

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 104.74M

0P00018IDV持仓

有关Natixis AM Funds Natixis Global Emerging Bonds R (0P00018IDV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis AM Funds Natixis Global Emerging Bonds R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.590	5.930	0.340
国债	95.220	95.260	0.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	90.142	51.121
公司	7.930	23.751
现金	2.846	57.236
衍生品	-0.105	85.657

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 193

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.68	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	1.62	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 7.5%	XS2750476603	1.57	-	-
Argentina (Republic Of) 0.125%	-	1.44	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	-	1.43	-	-
Turkey (Republic of) 5.25%	-	1.42	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1.40	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	1.33	100.485	+0.24%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.24	937.80	+0.13%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Natixis EuroSTCredit RA EUR	380.58M	0.45	1.79	0.51
Natixis EuroSTCredit SIA EUR	380.58M	0.49	2.38	-
Natixis EuroSTCredit SID EUR	380.58M	0.49	2.39	-
Natixis EuroSTCredit REA EUR	380.58M	0.39	1.19	0.02

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香港恒生指数	22,680.75	+60.42	+0.27%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,573.5	+28.2	+0.06%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.615	+0.040	+0.04%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.93	+0.19	+0.25%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2506	-0.0074	-0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.76	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.40	+20.60	+4.34%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
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