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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.330 | 7.860 | 1.530 |
国债 | 93.610 | 94.300 | 0.690 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.701 | 17.327 |
市净率 | 1.242 | 1.832 |
市销率 | 0.380 | 2.238 |
市现率 | 4.813 | 113.040 |
股息收益率 | 4.095 | 3.966 |
5年盈利增长 | 4.382 | 10.928 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.632 | 45.947 |
公司 | 24.094 | 33.085 |
证券化 | 9.001 | 8.770 |
现金 | 5.220 | 11.641 |
衍生品 | -0.130 | 13.352 |
多头持仓: 225
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ostrum SRI Cash M | FR0010392951 | 4.62 | - | - | |
Tcn | - | 4.53 | - | - | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 3.44 | 99.904 | +0.04% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 3.18 | 93.89 | 0.00% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur | ES00000124H4 | 2.11 | 120.19 | 0.00% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 2.06 | 111.110 | +1.24% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0014004016 | 1.95 | - | - | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 1.91 | 83.880 | +1.02% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3E5XN1 | 1.74 | - | - | |
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR | LU2038540998 | 1.67 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mirova Euro Green And Sustainable n | 738.99M | -1.60 | -5.45 | 0.16 | ||
Mirova Euro Green And Sustainable e | 738.99M | -1.89 | -6.30 | -0.48 | ||
Mirova Euro Green And Sustainable i | 738.99M | -1.55 | -5.33 | 0.34 | ||
Mirova Euro Green And Sustainable m | 738.99M | -1.46 | -5.04 | 0.54 | ||
Natixis Euro Aggregate I A EUR | 694.96M | -2.70 | -5.25 | 0.16 |
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