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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/A (EUR) (0P000100VE)

卢森堡

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142.550 -0.660 -0.46%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223627

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 609.08M

0P000100VE持仓

有关Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A EUR (0P000100VE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.660	100.130	0.470
可转债	1.700	1.700	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17.328
市净率	3.131	1.959
市销率	-	2.285
市现率	-	120.339
股息收益率	-	4.026
5年盈利增长	-	10.750

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	100.000	53.395

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 219

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	8.03	93.41	+0.10%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.94	91.320	-0.10%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.64	103.440	+0.04%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	2.62	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.48	100.150	+0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	2.05	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	1.92	101.200	-0.22%
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.91	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.88	96.61	-0.09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	1.72	-	-

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	961.64M	4.50	-3.43	0.33
Mirova Euro Green And Sustainable m	961.64M	4.78	-3.14	0.59
Mirova Euro Green And Sustainable n	961.64M	4.37	-3.56	0.19
Mirova Euro Green And Sustainable e	961.64M	3.51	-4.42	-0.55
Natixis Euro Aggregate I A EUR	609.08M	3.08	-3.69	0.13

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上证指数	3,195.37	-11.56	-0.36%
富时中国A50指数	12,946.70	-43.31	-0.33%
香港恒生指数	19,297.75	-390.54	-1.98%
日经225	40,206.50	+969.00	+2.47%
US 30	42,677.5	-36.7	-0.09%
US 500	5,972.4	-4.5	-0.08%
美元指数期货	108.210	+0.130	+0.12%

WTI原油	73.42	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	76.23	+0.01	+0.01%
黄金	2,648.47	+1.07	+0.04%
白银	30.517	-0.066	-0.22%
天然气	3.702	-0.010	-0.27%
铜	4.1448	-0.0065	-0.16%
美国大豆	992.38	-3.87	-0.39%

欧元/美元	1.0381	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3451	+0.0228	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3450	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.26	+0.66	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2517	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	383.80	-25.60	-6.25%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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