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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.770 | 11.770 | 0.000 |
国债 | 88.050 | 94.490 | 6.440 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
多头持仓: 16
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
西班牙20年期国债 | ES0000012411 | 11.76 | 3.748 | +0.19% | |
Spain (Kingdom of) 5.4% | ES00000123U9 | 11.57 | - | - | |
意大利20年期国债 | IT0003256820 | 11.11 | 4.270 | +0.21% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004356843 | 9.64 | - | - | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 8.84 | 118.31 | +0.23% | |
比利时20年期国债 | BE0000326356 | 6.96 | 3.406 | +0.38% | |
Instituto de Credito Oficial 0.5% | XS1510550285 | 6.30 | - | - | |
Eib Ot25 Eur 4,5 | XS0427291751 | 5.33 | 101.91 | +0.10% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 4.93 | 101.01 | 0.00% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. BBVA 3.875 30 | ES0413211790 | 4.78 | 100.003 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Loomis Sayles Global Credit Fund H | 122.37M | -2.19 | -4.46 | - | ||
Natixis Global Inflation Fund I A E | 30.81M | -2.78 | -5.03 | 0.30 | ||
Natixis Global Inflation Fund I D E | 30.81M | -2.78 | -5.03 | 0.30 | ||
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond | 10.81M | 3.18 | 3.81 | 4.78 |
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