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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) (0P000100VD)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223460

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 624.5M

0P000100VD持仓

有关Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D EUR (0P000100VD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	12	13
国债	86	86
可转债	2	2
优先股	0	0

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	17
市净率	5	2
市销率	-	2
市现率	-	120
股息收益率	-	4
5年盈利增长	-	11

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	100	49

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.47	100.700	+0.20%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3.04	99.950	-0.16%
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	2.98	-	-
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	2.71	91.660	+0.39%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	2.12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	1.87	-	-
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.84	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.73	96.91	+0.29%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25%	XS2698047771	1.58	-	-
OSTRUM CLIMATE AND SCL IMP BD I/C (EUR)	FR0014007BK6	1.53	-	-

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	956.01M	2.28	-3.95	0.25
Mirova Euro Green And Sustainable m	956.01M	2.53	-3.66	0.52
Mirova Euro Green And Sustainable n	956.01M	2.16	-4.08	0.12
Mirova Euro Green And Sustainable e	956.01M	1.39	-4.94	-0.62
Natixis Euro Aggregate I A EUR	624.5M	1.01	-3.97	0.03

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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