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Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) (0P000100VD)

卢森堡

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104,484 +104 +0.10%

24/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: LU0935223460

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 682.3M

0P000100VD持仓

有关Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D EUR (0P000100VD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3	3	0
国债	98	99	1
可转债	0	0	0
优先股	0	0	0

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12	17
市净率	1	2
市销率	0	2
市现率	5	112
股息收益率	4	4
5年盈利增长	4	11

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69	46
公司	20	33
证券化	9	9
现金	3	11
衍生品	-0	13

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 224

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	7.69	88.330	+0.33%
Tcn	-	4.69	-	-
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4.30	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3.50	99.822	-0.17%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.26	94.12	+0.33%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.10	110.320	+0.48%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014004016	2.01	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3E5XN1	1.77	-	-
OSTRUM SRI Global Subordinated DbtI/AEUR	LU2038540998	1.71	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.67	93.94	0.00%

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mirova Euro Green And Sustainable i	748.24M	-1.55	-5.33	0.34
Mirova Euro Green And Sustainable m	748.24M	-1.46	-5.04	0.54
Mirova Euro Green And Sustainable n	748.24M	-1.60	-5.45	0.16
Mirova Euro Green And Sustainable e	748.24M	-1.89	-6.30	-0.48
Natixis Euro Aggregate I A EUR	682.3M	-2.70	-5.25	0.16

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富时中国A50指数	12,634.47	-22.55	-0.18%
香港恒生指数	18,945.00	+117.65	+0.62%
日经225	38,835.50	-63.00	-0.16%
US 30	39,098.5	+28.9	+0.07%
US 500	5,312.6	+7.9	+0.15%
美元指数期货	104.340	-0.180	-0.17%

WTI原油	78.91	+0.36	+0.46%
伦敦布伦特原油	83.09	+0.21	+0.25%
黄金	2,352.20	-0.30	-0.01%
白银	31.930	+0.085	+0.27%
天然气	2.771	-0.026	-0.93%
铜	4.8450	+0.0155	+0.32%
美国大豆	1,250.25	+0.75	+0.06%

欧元/美元	1.0879	+0.0021	+0.19%
美元/人民币	7.2460	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0011	-0.01%
港币/人民币	0.9280	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.63	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6673	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2781	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	81.26	+0.46	+0.57%
腾讯控股	384.40	+7.00	+1.85%
百度	100.28	-1.15	-1.13%
京东	30.27	-0.93	-2.98%
亚马逊	180.75	-0.30	-0.17%
Meta Platforms	478.22	+12.44	+2.67%
苹果	189.98	+3.10	+1.66%

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Natixis AM Funds .	104,484	+104	+0.10%
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CATE	81.40	0.00	0.00%
ISIL	22.49	0.00	0.00%