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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.550 | 11.020 | 7.470 |
股票 | 55.530 | 55.530 | 0.000 |
国债 | 40.220 | 45.200 | 4.980 |
可转债 | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.410 | 0.430 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.652 | 16.689 |
市净率 | 2.396 | 2.555 |
市销率 | 1.929 | 1.867 |
市现率 | 11.984 | 10.778 |
股息收益率 | 2.269 | 2.449 |
5年盈利增长 | 11.120 | 11.191 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.490 | 20.798 |
金融服务 | 16.150 | 15.576 |
周期性消费品 | 11.790 | 10.716 |
医疗保健 | 10.810 | 12.603 |
工业 | 10.570 | 11.784 |
通信服务 | 7.080 | 6.854 |
房地产 | 7.060 | 3.898 |
防御性消费品 | 6.580 | 7.423 |
基础材料 | 3.770 | 5.104 |
公用事业 | 0.960 | 3.523 |
能源 | 0.730 | 3.978 |
多头持仓: 34
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD | LU2037301368 | 10.23 | - | - | |
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap | BE6285674741 | 9.95 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR | LU0191250769 | 8.74 | 836.660 | +0.59% | |
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$ | LU1481506050 | 6.13 | - | - | |
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials | LU0577863615 | 3.41 | 8,162.840 | -0.14% | |
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR | LU0555023588 | 3.38 | 555.910 | -0.22% | |
Nagelmackers Instl Med Term N Cap | BE6285672729 | 3.21 | - | - | |
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N | BE6285217053 | 3.10 | - | - | |
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR | LU2037300550 | 3.03 | - | - | |
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR | LU1074963197 | 3.01 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nagelmackers MultiFund Growth | 103.31M | 10.98 | 0.80 | 5.10 | ||
Nagelmackers MultiFund Conservative | 49.01M | 5.30 | -1.20 | 1.65 |
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