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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

比利时布鲁塞尔

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490.150 -1.860 -0.38%

12/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 比利时

发行商: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 169.59M

0P00000N2T持仓

有关Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nagelmackers MultiFund Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	6.800	6.040
股票	57.510	57.510	0.000
国债	40.970	43.160	2.190
可转债	0.320	0.320	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	0.430	0.450	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.475	16.787
市净率	2.338	2.581
市销率	1.886	1.874
市现率	11.546	10.846
股息收益率	2.327	2.418
5年盈利增长	10.223	10.684

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.200	21.090
金融服务	16.790	16.092
周期性消费品	11.060	10.955
工业	10.970	11.862
医疗保健	10.670	12.157
通信服务	6.910	7.084
房地产	6.330	3.620
防御性消费品	6.220	7.300
基础材料	3.740	4.881
公用事业	1.330	3.389
能源	0.770	3.880

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9.92	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	9.70	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8.44	844.970	-0.95%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	5.06	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3.56	8,210.990	+0.02%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3.50	558.160	-0.04%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3.13	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3.10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3.04	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	2.94	-	-

Bank Nagelmackers NV的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Nagelmackers MultiFund Growth		104.31M	12.12	0.76	4.94
	Nagelmackers MultiFund Conservative		48.85M	6.04	-1.17	1.53

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,535.5	-9.8	-0.02%
US 500	6,116.4	+1.8	+0.03%
美元指数期货	106.690	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.44	-0.27	-0.38%
伦敦布伦特原油	74.47	-0.27	-0.36%
黄金	2,901.34	+0.64	+0.02%
白银	32.670	+0.017	+0.05%
天然气	3.613	-0.112	-3.01%
铜	4.6540	+0.0130	+0.28%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.27	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6352	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%

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腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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