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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.580 | 8.040 | 5.460 |
股票 | 57.230 | 57.230 | 0.000 |
国债 | 39.620 | 43.620 | 4.000 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
其它 | 0.380 | 0.420 | 0.040 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.118 | 16.648 |
市净率 | 2.359 | 2.420 |
市销率 | 1.876 | 1.719 |
市现率 | 11.913 | 10.140 |
股息收益率 | 2.186 | 2.471 |
5年盈利增长 | 10.410 | 10.874 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.810 | 19.745 |
金融服务 | 15.560 | 15.128 |
医疗保健 | 10.920 | 12.874 |
周期性消费品 | 10.610 | 11.016 |
工业 | 10.390 | 12.217 |
防御性消费品 | 6.950 | 7.880 |
房地产 | 6.860 | 3.728 |
通信服务 | 6.760 | 6.704 |
基础材料 | 3.750 | 5.258 |
能源 | 1.400 | 4.264 |
公用事业 | 0.990 | 3.377 |
多头持仓: 34
空头持仓: 25
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD | LU2037301368 | 11.28 | - | - | |
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap | BE6285674741 | 9.87 | - | - | |
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR | LU0191250769 | 8.11 | 784.510 | +0.87% | |
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$ | LU1481506050 | 7.00 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD | IE00B1FZS798 | 5.42 | 133.72 | -1.88% | |
Nagelmackers Instl Med Term N Cap | BE6285672729 | 3.55 | - | - | |
Nagelmackers Equity S&M Cap N | BE6285217053 | 3.52 | - | - | |
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials | LU0577863615 | 3.20 | 7,856.910 | +0.49% | |
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR | LU0555023588 | 3.16 | 539.420 | +0.75% | |
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR | LU0991964247 | 2.92 | 12,599.670 | +0.42% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nagelmackers MultiFund Growth | 100.86M | 3.68 | 1.14 | 5.31 | ||
Nagelmackers MultiFund Conservative | 49.83M | 0.70 | -1.71 | 1.82 |
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