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Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BI DKK (0P0000VVPL)

丹麦哥本哈根

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729.843 +0.810 +0.11%

03/05 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0602543380

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 239.5M

0P0000VVPL持仓

有关Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK (0P0000VVPL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.540	22.750	19.210
国债	95.360	114.470	19.110
可转债	1.100	1.100	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.418	85.682
衍生品	3.524	17.856
政府	14.438	3.753
现金	-13.486	10.040

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	17.51	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	2.42	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	2.40	-	-
SFTBK 4 19-Sep-2029	XS1684385591	2.29	93.61	-0.41%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.88	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.86	-	-
Athora Netherlands N.V. 2.25%	XS2330501995	1.75	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.65	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	1.45	105.80	+0.14%
Q-Park Holding I B.V. 2%	XS2115190451	1.44	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	N1 European Financial Debt Fund BI		1.32B	3.45	0.88	3.90

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上证指数	3,136.45	-4.27	-0.14%
富时中国A50指数	12,705.97	+4.63	+0.04%
香港恒生指数	18,458.00	-120.30	-0.65%
日经225	38,715.50	+479.43	+1.25%
US 30	38,868.4	+16.1	+0.04%
US 500	5,180.6	-0.1	0.00%
美元指数期货	105.075	+0.156	+0.15%

WTI原油	78.72	+0.24	+0.31%
伦敦布伦特原油	83.54	+0.21	+0.25%
黄金	2,330.00	-1.20	-0.05%
白银	27.555	-0.059	-0.21%
天然气	2.162	-0.037	-1.68%
铜	4.6105	+0.0010	+0.02%
美国大豆	1,245.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0765	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2179	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2201	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9228	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.51	+0.63	+0.41%
澳大利亚元/美元	0.6624	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2556	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	368.80	-1.40	-0.38%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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