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Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR (0P0000X4TH)

卢森堡

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180.745 +0.020 +0.01%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772944731

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.64B

0P0000X4TH持仓

有关Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR (0P0000X4TH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	94.340	112.240	17.900
可转债	12.320	12.320	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.589	11.314
市净率	-	1.621
市销率	0.252	1.376
市现率	-	11.261
股息收益率	-	2.623
5年盈利增长	-	10.988

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.350	78.760
衍生品	29.475	23.185
政府	7.143	9.701
现金	-29.286	9.458

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.65	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.33	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.21	109.80	-0.09%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.67	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.63	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.44	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.22	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	2.20	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.32B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.32B	2.54	-2.14	1.00
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.32B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.32B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.32B	2.18	-2.55	0.59

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,744.5	-115.8	-0.26%
US 500	5,999.6	-22.0	-0.37%
美元指数期货	106.019	-0.949	-0.89%

WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.18	-0.25%
黄金	2,663.44	+17.14	+0.65%
白银	30.540	-0.292	-0.95%
天然气	3.212	-0.255	-7.36%
铜	4.1493	+0.0308	+0.75%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0564	+0.0078	+0.74%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2444	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.94	-2.16	-1.41%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.37%
英镑/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%

阿里巴巴	86.93	+1.75	+2.05%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.52	+1.01	+1.21%
京东	37.17	+1.84	+5.19%
亚马逊	206.77	-1.09	-0.52%
Meta Platforms	568.80	-4.74	-0.83%
苹果	234.96	-0.10	-0.04%

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