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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.840 | 3.940 | 0.100 |
国债 | 96.170 | 96.170 | 0.000 |
多头持仓: 217
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | - | 5.74 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | - | 1.94 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 8% | - | 1.53 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 5.25% | XS2010026305 | 1.25 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1.24 | - | - | |
Panama (Republic of) 6.7% | - | 1.22 | - | - | |
Argentina (Republic Of) 5% | - | 1.20 | - | - | |
Romania 7.625 17-Jan-2053 | XS2571924070 | 1.18 | 115.290 | +0.44% | |
Dominican Republic 6.6% | - | 1.17 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | - | 1.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0637316257 | 3.01B | 5.25 | 3.09 | 5.18 | ||
N1 European High Yield Bond Fund iu | 3.01B | 2.19 | -1.87 | 1.29 | ||
N1 European High Yield Bond Fund Au | 3.01B | 1.82 | -2.47 | 0.67 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD | 352.62M | 4.25 | -2.73 | 2.45 | ||
N1 Emerging Market Bond Fund BP USD | 352.62M | 3.88 | -3.31 | 1.92 |
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