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Actimed SA de CV F.I.I.D. B (0P0001JDG3)

墨西哥

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7.374 0.001 0%

27/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

ISIN: MX51AC0J00I9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 56.92B

0P0001JDG3持仓

有关Actimed SA de CV F.I.I.D. B (0P0001JDG3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Actimed SA de CV F.I.I.D. B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.290	12.290	0.000
国债	87.710	87.710	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.172	61.529
公司	18.269	28.803
现金	12.292	17.478
证券化	0.265	1.346

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	10.80	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	6.29	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.92	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	4.49	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.42	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.82	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.46	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.31	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	3.10	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	2.64	-	-

Operadora Actinver SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Actigober G	84.41B	9.76	9.41	6.26
Actigober A	3.06M	10.30	9.89	6.49
Actigober E	5.38B	9.67	9.00	6.10
Actigober FF	2.44B	9.21	9.65	6.40
Actigober GE	774.12M	10.20	9.66	6.73

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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