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Actimed SA de CV F.I.I.D. B (0P0001JDG3)

墨西哥

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25/11 - 延迟数据. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Operadora Actinver SA de CV

ISIN: MX51AC0J00I9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 56.04B

0P0001JDG3持仓

有关Actimed SA de CV F.I.I.D. B (0P0001JDG3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Actimed SA de CV F.I.I.D. B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.290	5.290	0.000
国债	94.730	94.730	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.038	60.431
公司	16.368	27.913
现金	5.346	18.898
证券化	0.270	0.624

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0000S6	6.52	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	6.32	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.94	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.46	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	4.20	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	3.56	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.12	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	2.94	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	2.83	-	-

Operadora Actinver SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	1.96B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober A	3.03M	0.97	7.73	5.80
Actigober E	7.84B	0.91	7.02	5.44
Actigober GE	1.35B	0.96	7.70	6.07

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,819.7	+83.1	+0.19%
US 500	6,015.0	+27.6	+0.46%
美元指数期货	106.947	+0.177	+0.17%

WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.19	-0.29	-0.40%
黄金	2,655.01	+12.41	+0.47%
白银	30.980	+0.319	+1.04%
天然气	3.477	+0.034	+0.99%
铜	4.1262	-0.0328	-0.79%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0476	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2608	+0.0137	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.10	-1.12	-0.72%
澳大利亚元/美元	0.6462	-0.0040	-0.62%
英镑/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.55	-0.03	-0.04%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.97	+1.30	+1.57%
京东	35.49	+0.98	+2.83%
亚马逊	206.89	+5.44	+2.70%
Meta Platforms	573.77	+8.66	+1.53%
苹果	235.11	+2.24	+0.96%

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