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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 153.96 | 153.96 | 0.00 |
可转债 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
优先股 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
其它 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
多头持仓: 137
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.53 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 16.61 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 13.17 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.16 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.59 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5.97 | 96.849 | -0.04% | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 5.49 | 98.59 | +0.06% | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.88 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2.26 | 98.099 | +0.05% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 1.94 | 108.87 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.79 | 0.62 | 0.90 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.88 | 0.92 | 1.21 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.46B | 1.27 | 1.16 | 0.31 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.46B | 1.37 | 1.41 | 0.57 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 466.51M | 1.39 | 1.20 | 0.17 |
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