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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 29.210 | 38.150 | 8.940 |
国债 | 68.710 | 68.710 | 0.000 |
可转债 | 1.020 | 1.020 | 0.000 |
优先股 | 1.060 | 1.060 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.935 | 15.065 |
市净率 | 1.446 | 2.122 |
市销率 | 0.917 | 1.419 |
市现率 | 8.065 | 8.818 |
股息收益率 | 3.732 | 3.003 |
5年盈利增长 | 9.299 | 10.638 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 59.361 | 32.775 |
现金 | 20.341 | 10.435 |
政府 | 11.006 | 22.509 |
衍生品 | 8.874 | 8.968 |
证券化 | 0.419 | 5.050 |
多头持仓: 130
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 4.20 | 97.58 | +0.07% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 3.33 | 99.158 | +0.06% | |
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% | XS2392996109 | 1.64 | - | - | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 1.63 | 93.500 | -0.12% | |
British American Tobacco PLC 3% | XS2391779134 | 1.44 | - | - | |
Caixabank S.A. 4.625% | XS2623501181 | 1.30 | - | - | |
Cetin Group NV 3.125% | XS2468979302 | 1.23 | - | - | |
AIB Group PLC 5.25% | XS2056697951 | 1.19 | - | - | |
ASR Nederland N.V. | XS1700709683 | 1.18 | - | - | |
Heimstaden Bostad AB 3.625% | XS2397251807 | 1.11 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo Estrategia Global FIL | 259.4M | -0.75 | 1.67 | 1.76 | ||
Patrimonio Global FI | 159.05M | 3.59 | -0.11 | 1.87 | ||
Mutuafondo Tecnologico A FI | 110M | 11.65 | 10.61 | 15.82 | ||
Mutuafondo Espana A FI | 107.82M | 1.29 | 9.99 | 4.80 | ||
Mutuafondo Espaoa F FI | 107.82M | 1.69 | 11.94 | - |
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