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Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2)

西班牙马德里

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106.172 +0.010 +0.01%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 473.18M

0P0000MNK2持仓

有关Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo Dinero D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.910	8.060	0.150
国债	92.090	92.090	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.093	32.487
现金	7.907	35.389

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	14.28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14.14	-	-
CASH	-	8.06	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	6.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5.10	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.56	102.790	0.00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3.27	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.19	104.640	0.00%

Mutuactivos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.01B	4.89	2.08	1.41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.56B	3.62	2.10	0.48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.56B	3.86	2.36	0.73
ES0113589008	1.08B	2.89	-	-

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,252.3	-197.6	-0.45%
US 500	6,015.5	-35.1	-0.58%
美元指数期货	107.345	+0.682	+0.64%

WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.19	+0.26%
黄金	2,637.74	-24.26	-0.91%
白银	30.573	-0.348	-1.13%
天然气	3.380	+0.072	+2.18%
铜	4.1378	-0.0087	-0.21%
美国大豆	951.62	-24.38	-2.50%

欧元/美元	1.0419	-0.0070	-0.67%
美元/人民币	7.3095	+0.0249	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3095	+0.0226	+0.31%
港币/人民币	0.9378	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.43	+0.94	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6270	-0.0066	-1.04%
英镑/美元	1.2641	-0.0069	-0.54%

阿里巴巴	86.15	-1.00	-1.15%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.60	-0.58	-0.64%
京东	36.97	-0.30	-0.80%
亚马逊	228.31	-2.84	-1.23%
Meta Platforms	619.26	-0.18	-0.03%
苹果	252.77	-0.71	-0.28%

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