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Mutuafondo D FI (165237001)

西班牙马德里

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35.14 -0.02 -0.07%

18/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.99B

165237001持仓

有关Mutuafondo D FI (165237001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
国债	106.59	106.59
可转债	4.80	4.80
优先股	0.97	0.97

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.52	48.02
政府	48.31	35.23
衍生品	10.91	8.38
现金	-24.19	15.96
证券化	2.64	6.92

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 192

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13.85	101.43	+0.01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.91	100.559	+0.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1.32	100.500	0.00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1.27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1.25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1.17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1.12	-	-

Mutuactivos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.06B	2.63	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	485.94M	2.94	1.80	0.32

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日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,280.0	-109.6	-0.25%
US 500	5,914.8	+21.2	+0.36%
美元指数期货	106.202	+0.001	+0.00%

WTI原油	69.25	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	73.33	+0.03	+0.04%
黄金	2,634.00	+19.40	+0.74%
白银	31.330	+0.106	+0.34%
天然气	2.997	+0.024	+0.81%
铜	4.1543	+0.0343	+0.83%
美国大豆	998.75	-10.25	-1.02%

欧元/美元	1.0587	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2393	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2387	+0.0129	+0.18%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.68	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6528	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2672	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	87.08	-2.27	-2.54%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.77	+0.35	+0.41%
京东	35.01	-0.33	-0.92%
亚马逊	204.08	+2.38	+1.18%
Meta Platforms	556.73	+2.33	+0.42%
苹果	229.43	+1.41	+0.62%

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