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Mutuafondo Bonos Subordinados IV A FI (0P00017NIE)

西班牙马德里

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130.220 -0.060 -0.05%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0164743009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 196.33M

0P00017NIE持仓

有关Mutuafondo Bonos Subordinados FI (0P00017NIE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo Bonos Subordinados FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.740	14.310	12.570
国债	90.190	90.190	0.000
可转债	2.470	2.470	0.000
优先股	5.600	5.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.495	78.760
衍生品	12.578	23.185
现金	-10.838	9.458
政府	1.293	9.701

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	3.81	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	3.79	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS2231191748	3.21	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l. 8.625%	XS2812484215	2.93	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.374%	XS2406737036	2.88	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	2.84	-	-
La Poste 3.125%	FR0013331949	2.48	-	-
OMV AG 2.5%	XS2224439385	2.31	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.375%	XS2437854487	2.23	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	2.22	-	-

Mutuactivos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	1.99B	4.12	1.53	1.07
Mutuafondo A FI	1.99B	4.17	1.78	1.37
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.20	1.88	0.45
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	3.41	2.14	0.71
ES0113589008	1.07B	2.63	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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