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Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL)

西班牙马德里

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157.220 -0.160 -0.10%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0124143019

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 180M

0P00012DCL持仓

有关Mutuafondo Bonos Financieros D FI (0P00012DCL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mutuafondo Bonos Financieros D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
国债	119.910	119.910
可转债	6.620	6.620
优先股	0.510	0.510

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.620	11.399
市净率	4.842	1.625
市销率	3.552	1.381
市现率	22.474	11.260
股息收益率	0.316	2.612
5年盈利增长	11.787	11.308

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.374	85.395
政府	52.042	8.902
现金	-30.573	8.711
衍生品	3.536	25.894

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18.89	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	11.92	103.200	-0.13%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.69	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	4.83	95.030	-0.20%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.55	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	2.70	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.53	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	2.19	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2.04	-	-
ING Groep N.V. 2%	XS1796079488	2.00	-	-

Mutuactivos SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo D FI	2.01B	4.90	1.88	1.09
Mutuafondo A FI	2.01B	4.96	2.11	1.39
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1.55B	3.81	2.14	0.49
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1.55B	4.07	2.40	0.75
ES0113589008	1.1B	3.08	-	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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