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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.01 | 150.33 | 143.32 |
股票 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
国债 | 8.16 | 8.16 | 0.00 |
可转债 | 81.38 | 81.38 | 0.00 |
优先股 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
多头持仓: 85
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM EUR Standard MMk VNAV X (acc.) | LU2095451360 | 4.89 | - | - | |
Barclays Bank plc | - | 3.73 | - | - | |
DexCom Inc 0.25% | - | 3.63 | - | - | |
Schneider Electric SE 0.00001% | FR0014000OG2 | 3.14 | - | - | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | - | 2.72 | - | - | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | XS2154448059 | 2.66 | - | - | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | - | 2.65 | - | - | |
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% | - | 2.64 | - | - | |
Burlington Stores Inc. 1.25% | - | 2.47 | - | - | |
NextEra Energy Inc Unit ( 6.926% Corporate Units 01/09/2025) | - | 2.45 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo D FI | 1.82B | 0.79 | 0.62 | 0.90 | ||
Mutuafondo A FI | 1.82B | 0.88 | 0.92 | 1.21 | ||
Mutuafondo Corto Plazo D FI | 1.46B | 1.27 | 1.16 | 0.31 | ||
Mutuafondo Corto Plazo A FI | 1.46B | 1.37 | 1.41 | 0.57 | ||
Mutuafondo Dinero A FI | 466.51M | 1.39 | 1.20 | 0.17 |
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