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MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P0000UCRL)

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19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 6.22B

0P0000UCRL持仓

有关MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UCRL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.540	0.560	0.020
股票	0.010	0.010	0.000
国债	98.690	98.690	0.000
其它	0.760	0.760	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.791	2,998.780
公司	14.013	14.073
现金	0.426	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	22.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.99	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.07	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.71	15,635.190	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	1.50	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.28B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.19B	9.07	12.03	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.33	10.51	10.03
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	713.27M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	668.86M	4.13	10.11	10.76

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.445	+0.515	+0.48%

WTI原油	70.69	+0.92	+1.32%
伦敦布伦特原油	75.10	+0.87	+1.17%
黄金	2,718.05	+43.15	+1.61%
白银	31.402	+0.459	+1.48%
天然气	3.121	-0.218	-6.53%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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