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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B (0P0000US2P)

卢森堡

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165.970 +0.020 +0.01%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693173246

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 130.12M

0P0000US2P持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.750	2.750
国债	93.500	93.500
优先股	3.750	3.750

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.250	79.138
现金	2.750	8.645

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.03	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.80	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.56	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.37	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.28	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3.96	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3.96	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.86	-	-
Caixabank S.A. 525%	ES0840609012	3.84	-	-

Crossinvest SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	23.65M	-4.98	-2.00	-2.93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
LU0199843110	86.69M	2.17	-0.11	-0.06
LU1508327480	86.69M	2.51	0.28	-

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US 30	42,567.3	-56.0	-0.13%
US 500	5,905.5	-11.8	-0.20%
美元指数期货	108.975	+0.049	+0.04%

WTI原油	73.40	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	76.21	+0.05	+0.07%
黄金	2,681.19	+8.79	+0.33%
白银	30.805	+0.115	+0.37%
天然气	3.595	-0.072	-1.96%
铜	4.2967	+0.0282	+0.66%
美国大豆	988.38	-5.62	-0.57%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3506	+0.0190	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3506	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9426	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2312	-0.0051	-0.41%

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京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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