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Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. BF-F (0P0001EDNC)

墨西哥

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26/12 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Fondos de Inversión Multiva SA de CV

ISIN: MX51MU0300A2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 395.12M

0P0001EDNC持仓

有关Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. B (0P0001EDNC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multifondo de Alto Rendimiento SA de CV S.I.I.D. B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.960	7.960	0.000
国债	92.040	92.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.897	61.529
公司	27.147	28.803
现金	7.956	17.478

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	18.92	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	16.07	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	10.19	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	8.91	-	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 11.53% 30/03/27	MX91LA010064	6.78	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	6.02	-	-
GRUPO ROTOPLAS SAB DE CV 8.65% 16/06/27	MX91AG050018	5.59	-	-
GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 9.24% 20/05/33	MX91BI0Y00B8	4.81	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	4.80	-	-
SIGMA ALIMENTOS S.A. DE C.V. 10.97% 06/03/28	MX91SI010069	4.09	-	-

Fondos de Inversión Multiva SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Multifondo de la Mujer BF-H	5.96B	10.27	10.00	-
Multifondo de la Mujer BF-T	5.96B	9.00	8.54	-
Multifondo de la Mujer BF-T28	5.96B	9.90	9.51	-
Multifondo de la Mujer BM-1	5.96B	9.67	9.36	-
Multifondo de la Mujer BM-T	5.96B	9.89	9.50	-

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,000.5	-325.3	-0.75%
US 500	5,975.8	-61.8	-1.02%
美元指数期货	107.805	-0.088	-0.08%

WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.41	+0.56	+0.77%
黄金	2,632.69	-21.21	-0.80%
白银	29.942	-0.447	-1.47%
天然气	3.395	+0.076	+2.29%
铜	4.1277	+0.0002	+0.00%
美国大豆	980.75	-7.25	-0.73%

欧元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3008	+0.0027	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3007	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%

阿里巴巴	85.07	-1.01	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.58	-1.67	-1.89%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.86	-3.19	-1.40%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.68	-3.34	-1.29%

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