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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh Hedged (0P00013K0F)

卢森堡

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204.740 +2.140 +1.06%

13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.07B

0P00013K0F持仓

有关Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.850	0.850
股票	98.220	98.220
其它	0.920	0.920

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.190	12.611
市净率	2.250	1.798
市销率	1.853	1.160
市现率	9.442	7.754
股息收益率	2.973	3.106
5年盈利增长	7.392	9.792

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.160	14.608
金融服务	19.500	18.604
医疗保健	14.700	14.865
工业	9.770	11.970
通信服务	8.260	8.754
周期性消费品	8.150	10.200
能源	7.250	5.787
防御性消费品	5.980	9.523
基础材料	3.990	5.316
房地产	1.420	1.956
公用事业	0.820	4.488

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
甲骨文	US68389X1054	4.91	174.16	+0.17%
费哲公司	US3377381088	3.54	230.60	+0.32%
摩根大通	US46625H1005	2.76	276.59	+0.10%
埃克森美孚	US30231G1022	2.56	108.24	+0.10%
西门子公司	DE0007236101	2.51	225.20	-0.99%
嘉信理财	US8085131055	2.45	80.34	-1.51%
泰雷兹	FR0000121329	2.28	165.35	+1.47%
Markel	US5705351048	2.22	1,868.01	-1.53%
亚萨合莱	SE0007100581	2.11	330.0	-0.30%
荷兰国际集团	NL0011821202	2.11	16.40	+1.30%

Bank Julius Bär & Co. AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192985	3.13B	16.29	4.85	9.88
LU0912194841	3.13B	16.78	5.37	10.44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2.07B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2.07B	10.19	6.66	6.52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2.07B	10.92	7.51	7.37

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上证指数	3,353.27	+6.55	+0.20%
富时中国A50指数	13,312.71	-44.01	-0.33%
香港恒生指数	22,776.75	+156.42	+0.69%
日经225	39,141.50	-23.00	-0.06%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.540	-0.035	-0.03%

WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	74.73	-0.01	-0.01%
黄金	2,911.80	+11.10	+0.38%
白银	32.825	-0.030	-0.09%
天然气	3.617	-0.108	-2.90%
铜	4.6625	+0.0215	+0.46%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2492	-0.0088	-0.12%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.55	-0.67	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	497.60	+22.80	+4.80%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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