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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch Hedged (0P0000Z6BC)

卢森堡

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265.930 +0.710 +0.27%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0912201646

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.93B

0P0000Z6BC持仓

有关Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P0000Z6BC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.910	0.910
股票	98.140	98.140
其它	0.940	0.940

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.358	12.654
市净率	2.336	1.803
市销率	1.568	1.157
市现率	8.464	7.701
股息收益率	2.836	3.106
5年盈利增长	7.046	9.998

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.970	14.624
金融服务	16.880	18.258
医疗保健	15.430	15.049
工业	8.580	11.895
周期性消费品	8.020	10.230
通信服务	7.900	8.672
能源	7.450	5.943
防御性消费品	6.210	9.505
基础材料	4.840	5.490
房地产	1.710	1.915

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 28

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
甲骨文	US68389X1054	4.92	171.41	+1.34%
SAP公司	DE0007164600	3.24	236.350	-0.17%
费哲公司	US3377381088	3.01	209.45	+1.33%
西门子公司	DE0007236101	2.57	188.98	-0.15%
埃克森美孚	US30231G1022	2.35	106.40	+0.09%
摩根大通	US46625H1005	2.29	242.31	+1.64%
泰雷兹	FR0000121329	2.27	137.75	+0.51%
微软	US5949181045	2.21	439.33	+0.94%
嘉信理财	US8085131055	1.99	74.84	+0.17%
Markel	US5705351048	1.94	1,755.13	+1.05%

Bank Julius Bär & Co. AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192985	2.97B	16.29	4.85	9.88
LU0912194841	2.97B	16.78	5.37	10.44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.93B	10.88	7.46	7.34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.93B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.93B	10.19	6.66	6.52

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9370	-0.0022	-0.23%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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