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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
股票 | 95.28 | 95.28 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.00 | 15.40 |
市净率 | 1.38 | 2.20 |
市销率 | 0.63 | 1.25 |
市现率 | 6.04 | 9.38 |
股息收益率 | 3.23 | 2.75 |
5年盈利增长 | 8.61 | 13.26 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 29.60 | 27.41 |
科技 | 20.58 | 15.03 |
周期性消费品 | 14.06 | 11.24 |
医疗保健 | 13.03 | 11.15 |
金融服务 | 7.21 | 11.25 |
防御性消费品 | 7.18 | 5.61 |
基础材料 | 4.71 | 7.80 |
公用事业 | 2.21 | 2.51 |
通信服务 | 1.42 | 4.27 |
多头持仓: 79
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Gr Sarantis | GRS204003008 | 3.86 | 10.90 | +1.49% | |
Proact It Group | SE0015961222 | 3.59 | 118.60 | -0.84% | |
H Lundbeck B | DK0061804770 | 3.00 | 41.64 | +3.33% | |
NN Group NV | NL0010773842 | 2.73 | 41.47 | +0.22% | |
Loomis AB | SE0014504817 | 2.55 | 332.60 | 0.00% | |
LNA Sante SA | FR0004170017 | 2.52 | 23.35 | +0.21% | |
Stef SA | FR0000064271 | 2.33 | 129.20 | 0.00% | |
Ipsos | FR0000073298 | 2.32 | 46.14 | +2.26% | |
Delta Plus | FR0013283108 | 2.18 | 57.40 | -2.71% | |
Elmera | NO0010815673 | 2.11 | 38.65 | +0.78% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlborough Special Situations A Ac | 586.21M | 4.29 | -9.86 | 5.59 | ||
Marlborough Special Situations Fund | 586.21M | 5.01 | -9.18 | 6.34 | ||
Marlborough UK MicroCap Grow P Acc | 550.56M | 6.10 | -12.00 | 6.86 | ||
Multi-Cap Fund Class A Income | 258.9M | -0.20 | -3.19 | 12.34 | ||
Multi-Cap Growth Fund Class P Inc | 159.86M | 8.24 | -1.87 | 7.84 |
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