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Multi-Axxion - RDB Universal (0P0000G7QW)

卢森堡

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199.090 -1.080 -0.54%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Axxion S.A.

ISIN: LU0266656635

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 35.99M

0P0000G7QW持仓

有关Multi-Axxion - RDB Universal (0P0000G7QW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi-Axxion - RDB Universal 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.510	23.520	2.010
股票	28.400	31.630	3.230
国债	32.310	32.980	0.670
可转债	11.450	11.450	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	6.280	6.340	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.200	16.411
市净率	1.950	2.476
市销率	1.969	1.842
市现率	12.539	10.152
股息收益率	2.636	2.444
5年盈利增长	8.153	12.389

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	20.140	12.604
防御性消费品	20.000	7.852
科技	18.510	20.453
周期性消费品	10.130	12.352
金融服务	9.890	15.288
能源	8.100	3.351
工业	5.190	11.985
基础材料	4.140	6.800
公用事业	3.900	3.158

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Institutional Money plus IC	LU0099730524	8.99	-	-
BNP Paribas InstiCash EUR I C	LU0094219127	8.82	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.75%	DE0001030534	3.98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	3.53	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	3.03	-	-
State St Glo Advi	IE00BBT33858	2.94	-	-
Fidelity ILF - EUR A Acc	IE0003323494	2.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	2.51	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts 28.12.40 Fund	-	2.44	-	-
Banco Santander, S.A. 6.25%	XS1043535092	2.31	-	-

Axxion S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	553.94M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	147.99M	6.10	0.92	7.23

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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