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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 21.510 | 23.520 | 2.010 |
股票 | 28.400 | 31.630 | 3.230 |
国债 | 32.310 | 32.980 | 0.670 |
可转债 | 11.450 | 11.450 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 6.280 | 6.340 | 0.060 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.200 | 16.162 |
市净率 | 1.950 | 2.326 |
市销率 | 1.969 | 1.678 |
市现率 | 12.539 | 9.547 |
股息收益率 | 2.636 | 2.502 |
5年盈利增长 | 8.153 | 11.187 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 20.140 | 12.461 |
防御性消费品 | 20.000 | 7.949 |
科技 | 18.510 | 19.373 |
周期性消费品 | 10.130 | 12.154 |
金融服务 | 9.890 | 15.106 |
能源 | 8.100 | 4.661 |
工业 | 5.190 | 12.265 |
基础材料 | 4.140 | 7.124 |
公用事业 | 3.900 | 3.510 |
多头持仓: 97
空头持仓: 45
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Institutional Money plus IC | LU0099730524 | 8.99 | - | - | |
BNP Paribas InstiCash EUR I C | LU0094219127 | 8.82 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.75% | DE0001030534 | 3.98 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1.75% | DE0001030526 | 3.53 | - | - | |
Guardian Segur S.A. | XS0980340136 | 3.03 | - | - | |
State St Glo Advi | IE00BBT33858 | 2.94 | - | - | |
Fidelity ILF - EUR A Acc | IE0003323494 | 2.93 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | DE0001030542 | 2.51 | - | - | |
Ardilla Segur S.A. Nts 28.12.40 Fund | - | 2.44 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 6.25% | XS1043535092 | 2.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0329325095 | 571.81M | 5.87 | 7.07 | 7.97 | ||
LU1272153831 | 571.81M | 6.14 | 7.91 | - | ||
Squad Capital Squad Makro N | 479.59M | 4.35 | 6.04 | 7.50 | ||
Squad Capital Squad Makro Seed | 479.59M | 4.76 | 7.15 | 8.75 | ||
Squad Capital Squad Value B | 169.21M | 3.47 | 2.17 | 6.42 |
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