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Multi-Asset Income Strategy Class Series F (0P0000V5PN)

加拿大多伦多

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14.797 +0.020 +0.16%

24/01 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: Russell Investments Canada Limited

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.58M

0P0000V5PN持仓

有关Multi-Asset Income Strategy Class Series F (0P0000V5PN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multi-Asset Income Strategy Class Series F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.560	8.980	0.420
股票	31.700	31.800	0.100
国债	47.990	48.060	0.070
可转债	6.370	6.370	0.000
优先股	0.440	0.440	0.000
其它	4.930	5.700	0.770

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.350	16.201
市净率	1.816	2.420
市销率	1.594	1.738
市现率	9.212	10.126
股息收益率	3.118	2.563
5年盈利增长	10.681	10.366

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	17.590	3.878
金融服务	14.570	20.323
工业	14.140	11.853
科技	12.510	16.884
周期性消费品	7.610	8.506
医疗保健	6.590	8.699
能源	6.320	7.636
公用事业	6.290	4.241
通信服务	5.320	6.005
基础材料	4.790	5.555
防御性消费品	4.270	7.090

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russell Inv Fixed Income Pool Sr A	-	34.00	-	-
Russell Inv Short Term Income Pool Sr A	-	10.56	-	-
Russell Investments Strategic Income Pool Series O	-	6.70	-	-
BlueBay Glb Convert Bond (Can) O	-	6.52	-	-
Russell Inv Yield Opportunities Pool F	-	4.81	-	-
Russell Inv Inflation Linked Bond F	-	3.88	-	-
Russell Inv Global Real Estate Pool Sr A	-	3.87	-	-
Russell Inv Overseas Equity Pool Sr A	-	3.86	-	-
Russell Inv Global Equity Pool Sr F	-	3.85	-	-
Invesco DB Commodity	US46138B1035	3.53	22.27	+0.04%

Russell Investments Canada Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Invst Fixed Income F CAD	2.39B	4.29	-0.72	1.89
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr B CAD	293.74M	5.11	0.44	2.09
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr E CAD	293.74M	5.28	0.61	2.29
Russell InvstGlbl HiInc Bd Sr F CAD	293.74M	5.93	1.22	2.91
Russell Invst Incm Ess Sr F6 CAD	238.51M	9.00	1.75	3.68

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.11%
天然气	4.027	+0.082	+2.08%
铜	4.3210	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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