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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.010 | 7.900 | 5.890 |
股票 | 73.410 | 73.410 | 0.000 |
国债 | 12.220 | 12.370 | 0.150 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 12.340 | 12.340 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.224 | 15.825 |
市净率 | 2.568 | 2.113 |
市销率 | 1.762 | 1.561 |
市现率 | 11.625 | 9.321 |
股息收益率 | 1.961 | 2.532 |
5年盈利增长 | 11.233 | 11.553 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.250 | 18.465 |
工业 | 15.370 | 11.119 |
金融服务 | 13.810 | 15.412 |
医疗保健 | 12.450 | 10.535 |
周期性消费品 | 11.290 | 11.024 |
通信服务 | 6.620 | 7.202 |
防御性消费品 | 5.940 | 7.540 |
基础材料 | 4.400 | 5.134 |
能源 | 3.750 | 4.859 |
公用事业 | 2.060 | 3.149 |
房地产 | 2.050 | 6.134 |
多头持仓: 24
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 9.92 | 51.57 | -1.19% | |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS GBP Hedged (Acc | IE0003WV2ME7 | 8.49 | 5.49 | -1.02% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 8.39 | 528.75 | -1.07% | |
Robeco BP US Premium Equities IE £ | LU0432313244 | 8.19 | 522.830 | -0.45% | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 6.12 | 794.50 | -0.29% | |
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G | LU0503632878 | 6.02 | 329.630 | +0.25% | |
BGF Continental Eurp Flex D4 | LU1202926504 | 5.79 | - | - | |
Loomis Sayles US Growth Eq S/A GBP | LU1435386641 | 5.21 | - | - | |
JOHCM Continental European A GBP | IE0033009121 | 5.18 | - | - | |
AMUNDI S&P 500 C | - | 5.18 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Asset Balanced Fund A USD Can | 2.27M | 4.33 | 2.65 | 4.70 | ||
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc | 2.67M | 4.28 | 2.22 | 4.42 | ||
Multi Asset Conservative Fund B USD | 15.29M | -5.51 | 1.95 | - |
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