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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.570 | 5.800 | 5.230 |
股票 | 73.570 | 73.570 | 0.000 |
国债 | 12.980 | 13.300 | 0.320 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 12.860 | 12.860 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.009 | 16.268 |
市净率 | 2.473 | 2.276 |
市销率 | 1.786 | 1.766 |
市现率 | 10.771 | 10.157 |
股息收益率 | 2.110 | 2.425 |
5年盈利增长 | 11.151 | 11.544 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.960 | 19.911 |
工业 | 15.070 | 10.531 |
金融服务 | 14.790 | 16.008 |
医疗保健 | 11.270 | 10.481 |
周期性消费品 | 11.050 | 10.883 |
通信服务 | 7.440 | 7.902 |
防御性消费品 | 5.140 | 6.987 |
基础材料 | 4.750 | 4.882 |
能源 | 2.830 | 4.485 |
公用事业 | 2.590 | 3.190 |
房地产 | 2.110 | 5.638 |
多头持仓: 23
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 10.62 | 60.69 | -0.21% | |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc) | IE000MLMNYS0 | 8.20 | 6.23 | -0.80% | |
Robeco BP US Premium Equities IE £ | LU0432313244 | 8.17 | 551.570 | +1.25% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 6.42 | 629.24 | -0.32% | |
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc | IE00B84WGD25 | 6.22 | 2.539 | +0.97% | |
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G | LU0503632878 | 6.10 | 325.460 | +0.86% | |
BGF Continental Eurp Flex D4 | LU1202926504 | 5.76 | - | - | |
AMUNDI S&P 500 C | - | 5.38 | - | - | |
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle | LU1429558734 | 5.29 | 466.740 | +0.12% | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 5.07 | 786.70 | +0.15% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi Asset Balanced Fund A USD Can | 2.27M | 7.98 | 2.20 | 4.53 | ||
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc | 2.69M | 7.80 | 1.83 | 4.25 |
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