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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.100 | 22.780 | 10.680 |
股票 | 58.150 | 60.760 | 2.610 |
国债 | 22.220 | 25.100 | 2.880 |
可转债 | 1.310 | 1.310 | 0.000 |
优先股 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
其它 | 6.120 | 6.390 | 0.270 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.989 | 16.648 |
市净率 | 2.262 | 2.421 |
市销率 | 1.557 | 1.724 |
市现率 | 7.997 | 10.155 |
股息收益率 | 1.949 | 2.474 |
5年盈利增长 | 11.122 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.730 | 19.778 |
金融服务 | 16.060 | 15.143 |
工业 | 14.480 | 12.243 |
医疗保健 | 13.840 | 12.826 |
周期性消费品 | 11.030 | 10.982 |
防御性消费品 | 9.240 | 7.860 |
基础材料 | 6.720 | 5.262 |
能源 | 3.760 | 4.251 |
房地产 | 3.500 | 3.760 |
通信服务 | 2.420 | 6.707 |
公用事业 | 2.230 | 3.385 |
多头持仓: 79
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR | LU0219424487 | 9.32 | 470.390 | +0.06% | |
Wellington Glbl Quality Gr S EUR Acc Uh | LU1076253134 | 4.83 | - | - | |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund S | LU0912200911 | 4.05 | 307.580 | -0.17% | |
Legg Mason RY US SmCp Opp X USD Dis(A) | IE00BZ8TXS20 | 3.82 | - | - | |
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P | LU1420448208 | 3.14 | - | - | |
BGF Asian Dragon I4 USD | LU1250982748 | 2.95 | - | - | |
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD USD Q- | LU0403296170 | 2.85 | 169.180 | +1.79% | |
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc | IE00B55J5565 | 2.71 | - | - | |
Deutsche Invest II Japan Top Div XD | LU1579360857 | 2.54 | - | - | |
BB Biotech AG | CH0038389992 | 2.54 | 42.250 | -0.24% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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