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Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Balanced Fund A USD Acc Rpt (0P0000X7TT)

伦敦

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1.337 0.000 0.00%

20/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

ISIN: GG00B7T4FM81

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 91.87M

0P0000X7TT持仓

有关Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A (0P0000X7TT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.890	9,633.170	9,624.280
股票	51.660	52.830	1.170
国债	24.180	25.030	0.850
可转债	0.860	0.860	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	14.370	14.370	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.448	17.032
市净率	2.166	2.592
市销率	1.533	1.862
市现率	7.653	10.399
股息收益率	1.858	2.633
5年盈利增长	14.497	10.745

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.010	19.358
金融服务	15.110	16.165
工业	14.020	10.788
周期性消费品	11.430	9.685
医疗保健	10.760	12.198
通信服务	8.300	6.670
防御性消费品	5.310	7.952
基础材料	4.800	4.229
能源	2.280	4.706
房地产	2.160	7.154
公用事业	1.820	3.327

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor Core Morningstar US DR UCITS Acc	LU1781540957	10.47	17.17	+0.64%
Invesco Sterling Bond Z GBP QD	LU1775982082	7.34	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	IE00B84WGD25	6.29	2.459	+1.55%
M&G Corporate Bond GBP I Inc	GB00B1YBRM66	6.23	-	-
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts	LU1407892592	5.53	119.33	+0.36%
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS - Dist-GB	LU1439943090	5.28	16.90	+0.18%
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	5.09	330.740	+0.58%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	JE00B7VG2M16	4.93	1,197.00	-0.36%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	4.16	522.850	+0.23%
JOHCM Continental European A GBP	IE0033009121	4.16	-	-

SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Multi Asset Balanced Fund A USD Can	2.26M	4.33	2.65	4.70
Multi Asset Balanced Fund B USD Acc	2.66M	4.28	2.22	4.42
Multi Asset Growth Fund B USD Acc N	5.87M	6.34	4.34	6.34
Multi Asset Conservative Fund B USD	15.29M	-5.51	1.95	-

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富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,577.00	+340.93	+0.89%
US 30	38,864.4	+12.1	+0.03%
US 500	5,177.9	-2.8	-0.05%
美元指数期货	104.940	-0.020	-0.02%

WTI原油	78.92	+0.44	+0.56%
伦敦布伦特原油	83.70	+0.23	+0.28%
黄金	2,335.75	+4.55	+0.20%
白银	27.675	+0.061	+0.22%
天然气	2.168	-0.031	-1.41%
铜	4.6353	+0.0258	+0.56%
美国大豆	1,247.00	+1.25	+0.10%

欧元/美元	1.0775	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2088	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2152	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9220	0.0001	0.00%
美元/日元	153.97	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6639	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2567	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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