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MUKAM World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R)

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9,512.410 -0.590 -0.01%

25/08 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000W09

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 438M

0P0000A00R持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.630	3.630	0.000
国债	96.370	96.370	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.371	73.616
现金	3.629	5.242

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
澳大利亚15年期国债	AU3TB0000135	21.33	4.821	+1.62%
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88%	-	11.19	-	-
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25%	-	10.96	-	-
United States Treasury Bonds 5.38%	-	8.69	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6.83	118.42	-0.30%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6.50	96.07	-0.03%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	6.28	111.060	-0.31%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5.40	98.01	0.00%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4.71	84.337	-0.61%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3.62	100.329	-0.05%

Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	260.35B	2.63	3.08	1.03
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	198.79B	11.15	6.24	3.59
Slim Developed Countries Bond Index	151.54B	9.39	5.85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105.2B	-3.11	-2.72	-0.36
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	77.49B	1.90	1.91	1.49

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,619.0	-16.2	-0.04%
US 500	5,911.3	-7.0	-0.12%
美元指数期货	109.030	+0.026	+0.02%

WTI原油	76.53	+2.61	+3.53%
伦敦布伦特原油	79.57	+2.65	+3.45%
黄金	2,709.21	+18.41	+0.68%
白银	31.227	+0.212	+0.68%
天然气	3.867	+0.166	+4.49%
铜	4.3325	+0.0230	+0.53%
美国大豆	1,006.38	+7.38	+0.74%

欧元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3479	+0.0158	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3477	-0.0064	-0.09%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.09	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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