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MUAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP)

日本东京

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7,779.000 -48.000 -0.61%

02/05 - 闭盘. JPY 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 日本

发行商: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000RH0

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.01B

0P00009ZYP持仓

有关MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month (0P00009ZYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MUKAM MUFJ Euro Bond Open Dividend 1 Month 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.010	2.010	0.000
国债	97.990	97.990	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.994	72.551
现金	2.006	7.093

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 216

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.41	95.12	+0.17%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.39	92.500	+0.22%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.33	82.990	+0.48%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.20	95.65	+0.26%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1.20	95.81	+0.14%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0003811444	1.18	-	-
德国20年期国债	DE0001135176	1.15	2.666	-0.60%
法国20年期国债	FR0000187635	1.08	3.282	-0.70%
法国30年期国债	FR0010773192	1.05	3.439	-0.66%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	1.04	95.01	0.00%

Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	279.79B	3.65	3.74	2.48
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	189.29B	5.28	6.84	4.98
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	111.72B	-0.58	-1.83	0.22
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	86.14B	3.71	1.30	2.77
Slim Developed Countries Bond Index	126.28B	10.09	3.42	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.790	-0.039	-0.15%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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