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MTF TR Index CPI-Linked A (0P00018G9P)

以色列特拉维夫

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127.130 0.000 0.00%

04/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051233448

S/N: 5123344

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 380.44M

0P00018G9P持仓

有关MTF Index Linked A (0P00018G9P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MTF Index Linked A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	0.050	0.230	0.180
国债	100.120	100.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	100.121	97.349
现金	0.055	1.003

地区配置

国债

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.02	112.76	+0.01%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	2.01	145.27	+0.04%
Mega Or B9	IL0011651416	2.01	110.82	0.00%
Generation C B3	IL0011845554	2.01	105.25	+0.09%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.01	111.12	+0.12%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.00	118.65	+0.04%
Keystone B1	IL0011821878	2.00	107.70	+0.07%
Direct Finan B5	IL0011828311	2.00	109.48	+0.05%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	2.00	112.93	-0.10%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.00	-	-

Migdal Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.25B	3.82	4.32	1.43
IL0051343098	5.79B	3.82	4.30	-
IL0051380942	5.42B	3.74	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	1.01B	4.75	5.29	2.32
IL0051277098	677.99M	5.32	5.37	-

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日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
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US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指数期货	98.97	+0.02	+0.02%

WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
伦敦布伦特原油	63.75	+0.49	+0.77%
黄金	4,243.00	0.00	0.00%
白银	59.053	+1.562	+2.72%
天然气	5.289	+0.226	+4.46%
铜	5.4620	+0.0880	+1.64%
美国大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

欧元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.0703	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0689	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9082	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6640	+0.0030	+0.45%
英镑/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	158.32	+0.88	+0.56%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.66	+6.94	+5.85%
京东	29.90	+0.16	+0.54%
亚马逊	229.53	+0.42	+0.18%
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苹果	278.78	-1.92	-0.68%

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CMF FengYuan Flex.			%
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