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APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares (0P0001D2XH)

马耳他

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1.034 +0.001 +0.11%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 48.97M

0P0001D2XH持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.200	18.210	0.010
国债	78.360	78.360	0.000
可转债	3.440	3.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.099	47.919
政府	34.706	68.940
衍生品	18.186	76.180
现金	0.008	40.397

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4.06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2.08	102.315	+0.10%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1.98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1.68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.57	89.450	-1.36%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.38	98.20	-0.04%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.38	-	-

REAPS Asset Management Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MT7000025136		48.97M	-0.19	-4.26	-

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上证指数	3,378.81	+14.83	+0.44%
富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,712.8	-69.2	-0.15%
US 500	6,045.2	-1.9	-0.03%
美元指数期货	106.230	-0.193	-0.18%

WTI原油	70.13	+2.03	+2.98%
伦敦布伦特原油	73.78	+1.95	+2.71%
黄金	2,663.96	+5.46	+0.21%
白银	31.492	+0.628	+2.03%
天然气	3.040	-0.173	-5.38%
铜	4.1970	+0.0665	+1.61%
美国大豆	991.62	+5.62	+0.57%

欧元/美元	1.0515	+0.0018	+0.17%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2962	+0.0118	+0.16%
港币/人民币	0.9362	+0.0018	+0.19%
美元/日元	149.18	-0.41	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6485	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2681	+0.0026	+0.21%

阿里巴巴	85.80	-0.15	-0.18%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.35	-0.18	-0.20%
京东	37.19	-0.28	-0.75%
亚马逊	213.00	+2.29	+1.08%
Meta Platforms	608.27	+15.44	+2.60%
苹果	242.15	+2.56	+1.07%

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	APS Diversified B.	1.034	+0.001	+0.11%