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APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares (0P0001D2XH)

马耳他

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1.034 +0.001 +0.11%

19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 马尔他

发行商: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025110

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.19M

概览
简介
历史数据
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0P0001D2XH历史数据

免费获取APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares（0P0001D2XH）基金历史数据，用于APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares基金投资参考。此历史数据包括近期和往年APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares（0P0001D2XH）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月19日	1.034	1.034	1.034	1.034	0.11%
2024年11月12日	1.033	1.033	1.033	1.033	0.62%
2024年11月5日	1.027	1.027	1.027	1.027	-0.44%
2024年10月29日	1.031	1.031	1.031	1.031	-0.14%
2024年10月22日	1.033	1.033	1.033	1.033	-0.10%
2024年10月15日	1.034	1.034	1.034	1.034	0.24%
2024年10月8日	1.031	1.031	1.031	1.031	-0.86%
2024年10月1日	1.040	1.040	1.040	1.040	0.33%
2024年9月24日	1.037	1.037	1.037	1.037	-0.09%
2024年9月17日	1.038	1.038	1.038	1.038	0.18%
2024年9月10日	1.036	1.036	1.036	1.036	0.77%
2024年9月3日	1.028	1.028	1.028	1.028	0.07%
2024年8月27日	1.027	1.027	1.027	1.027	-0.05%
2024年8月20日	1.028	1.028	1.028	1.028	0.20%
2024年8月13日	1.026	1.026	1.026	1.026	0.42%
2024年8月6日	1.021	1.021	1.021	1.021	0.48%
2024年7月30日	1.016	1.016	1.016	1.016	0.32%
2024年7月23日	1.013	1.013	1.013	1.013	-0.16%
2024年7月16日	1.015	1.015	1.015	1.015	0.57%
2024年7月9日	1.009	1.009	1.009	1.009	0.63%
2024年7月2日	1.003	1.003	1.003	1.003	-0.93%
2024年6月25日	1.012	1.012	1.012	1.012	0.17%
2024年6月18日	1.010	1.010	1.010	1.010	0.76%
2024年6月11日	1.003	1.003	1.003	1.003	-0.06%
2024年6月4日	1.003	1.003	1.003	1.003	-3.00%
2024年11月19日	1.034	1.034	1.034	1.034	0.11%
2024年11月12日	1.033	1.033	1.033	1.033	0.62%
2024年11月5日	1.027	1.027	1.027	1.027	-0.44%
2024年10月29日	1.031	1.031	1.031	1.031	-0.14%
2024年10月22日	1.033	1.033	1.033	1.033	-0.10%

最高: 1.040

最低: 1.003

差价: 0.038

平均: 1.025

涨跌幅: 0.058

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美元/离岸人民币	7.2412	-0.0090	-0.12%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	153.99	-1.44	-0.93%
澳大利亚元/美元	0.6532	+0.0029	+0.45%
英镑/美元	1.2644	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.18	-0.60	-0.69%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.64	-5.12	-5.90%
京东	35.71	+0.53	+1.51%
亚马逊	200.18	-2.70	-1.33%
Meta Platforms	555.84	-9.68	-1.71%
苹果	226.06	-2.94	-1.28%

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