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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.720 | 3.720 | 0.000 |
股票 | 95.990 | 95.990 | 0.000 |
国债 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.333 | 17.507 |
市净率 | 2.903 | 2.767 |
市销率 | 1.962 | 2.024 |
市现率 | 12.223 | 10.676 |
股息收益率 | 4.156 | 2.525 |
5年盈利增长 | 10.681 | 11.855 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.280 | 21.551 |
金融服务 | 21.850 | 16.961 |
周期性消费品 | 19.170 | 12.565 |
防御性消费品 | 12.070 | 9.690 |
通信服务 | 5.720 | 8.027 |
医疗保健 | 5.040 | 14.839 |
能源 | 3.550 | 6.717 |
基础材料 | 2.660 | 9.555 |
工业 | 1.960 | 14.325 |
房地产 | 1.680 | 4.772 |
多头持仓: 40
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | VN000000FPT1 | 8.77 | 126,310.0 | -1.10% | |
曼迪利银行 | ID1000095003 | 4.56 | 6,150 | -2.77% | |
Kaspi.kz AO | US48581R2058 | 4.01 | 120.60 | +0.00% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 3.82 | 1,630.56 | +8.27% | |
Phu Nhuan Jewelry JSC | VN000000PNJ6 | 3.76 | 102,700.0 | +0.42% | |
Century Pacific Food | PHY1249R1024 | 3.61 | 37.100 | -0.27% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 3.41 | 40.35 | -1.71% | |
越南外贸股份商业银行 | VN000000VCB4 | 3.37 | 92,500 | +0.65% | |
11BIT | PL11BTS00015 | 3.32 | 559.00 | 0.00% | |
EPAM Systems | US29414B1044 | 3.29 | 242.12 | +1.65% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investment Funds Global Brands Funz | 21.63B | 4.79 | 6.71 | 9.96 | ||
MS Global Brands Fund AXg | 21.63B | 4.53 | 5.75 | 9.09 | ||
MS Global Brands Fund Zg | 21.63B | 4.78 | 6.70 | 9.96 | ||
Investment Funds Global Opportunitz | 13.15B | 12.16 | 0.50 | 14.26 | ||
MS US Growth Fund IXg | 3.12B | 6.26 | -12.85 | 11.70 |
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