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MPF WATERVILLE (0P0000GBFO)

法兰克福

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171.430 -0.130 -0.08%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0M8HC4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 14.19M

0P0000GBFO持仓

有关MPF WATERVILLE (0P0000GBFO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MPF WATERVILLE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.920	9.380	1.460
股票	41.780	41.780	0.000
国债	35.510	35.840	0.330
可转债	3.630	3.630	0.000
其它	11.180	11.540	0.360

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.753	14.572
市净率	1.952	2.066
市销率	1.469	1.572
市现率	3.197	9.349
股息收益率	2.991	3.344
5年盈利增长	10.328	12.174

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	23.280	11.085
金融服务	17.890	18.026
防御性消费品	16.520	6.950
工业	12.540	12.345
科技	11.020	18.299
周期性消费品	4.940	14.255
能源	3.580	9.236
通信服务	3.350	7.972
基础材料	2.710	8.323
公用事业	2.230	5.716
房地产	1.950	3.676

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	9.07	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	5.31	-	-
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5.06	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	3.18	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	3.04	-	-
iShares Euro Corporate Bond BBB UK	IE00BSKRK281	2.77	4.88	0.00%
Main Capital Funding 5.75%	DE000A0G18M4	2.33	-	-
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs AI USD	LU1609308298	2.26	-	-
Sg Discountztf Dax 15.06.2018 Cap:12000 Bv:1	DE000SG9S9Y5	2.16	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2.15	-	-

Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.73M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.24M	9.84	3.82	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.24M	9.30	3.18	1.87
MPF TRUE VALUE	17.1M	10.47	3.39	3.74
MPF ALLEGRO	16.89M	11.39	4.10	3.42

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,758.50	-318.50	-0.79%
US 30	42,566.2	+36.9	+0.09%
US 500	5,917.4	+7.9	+0.13%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,664.89	-0.51	-0.02%
白银	30.730	+0.044	+0.14%
天然气	3.445	-0.007	-0.20%
铜	4.1835	+0.0065	+0.16%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3444	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9423	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.02	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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